При этом железная дорога продолжила заимствования в валюте в 2023 году.
Национальная компания "Қазақстан темір жолы" размещала значительные средства в "Казпочте" в 2023 году. Такая информация следует из финотчетности железнодорожной нацкомпании за прошлый год, передает inbusiness.kz.
"По состоянию на 31 декабря 2023 г. денежные средства, размещённые Группой на текущих счетах в АО "Казпочта", являющейся связанной стороной Группы, составили 112,141,348 тыс. тенге (31 декабря 2022 г.: 162,853,622 тыс. тенге) (Примечание 41). Кроме того, Группа размещает денежные средства и их эквиваленты в банках и других финансовых институтах с рейтингом от "А+" до "B-". На основании этого Группа считает, что кредитный риск денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2023 г. является низким", — указывается в документе.
В начале мая "Казпочта" сообщала, что за 2023 год она привлекла дополнительные средства на расчетно-кассовое обслуживание от АО "НК "Қазақстан темір жолы", ТОО "Магистральный водовод", АО ФНБ Самрук- Қазына, АО "Пассажирские перевозки", в результате был получен чистый доход в размере 15,1 млрд. тенге.
Год назад inbusiness.kz писал, что КТЖ разместила 61% денежных средств в "Казпочте" под занавес 2022 года. Однако в июле 2023 года стало известно, что почтовый оператор потерял часть своей ликвидности. При этом не исключалось, что большую часть средств изъяла именно железнодорожная монополия.
Судя по отчетности, на конец прошлого года КТЖ имела долговые обязательства на более чем 2,1 трлн тенге, а прибыль за 2023 год была рассчитана в размере 136,8 млрд тенге. В январе нацкомпания подписала дополнительное соглашение с "Самрук-Казына" по кредитному договору от 2010 года на финансирование строительства железных дорог "Хоргос–Жетыген" и "Узень – граница Туркменистана" на 30 млрд тенге, отодвинув по нему срок погашения до 2044 года с изменением ставки с 2% до 9,25%.
В прошлом году железнодорожная группа привлекла заемные средства в швейцарских франках.
"В ноябре 2023 г. Группа, в лице Компании, в рамках кредитного соглашения с Citibank и Santander под гарантию агентства MIGA, заключённого 19 сентября 2023 г., на финансирование закупа электровозов, пассажирских вагонов, капитального и текущего ремонта железнодорожных путей, освоила заемные средства на общую сумму 513,491,580 швейцарских франков (264,632,710 тыс. тенге) (включая премию MIGA). Проценты по займу погашаются полугодовыми платежами по ставке вознаграждения SARON 6m + 0.95%. Основной долг подлежит погашению полугодовыми платежами до полного погашения в 2033 г. Льготный период по выплате основного долга составляет 1 год", — указывается в отчетном документе.
С учетом валюты кредитования можно предположить, что здесь речь идёт о привлечении кредита в том числе на покупку швейцарских пассажирских вагонов Stadler, ранее по их приобретению были достигнуты договоренности. Напомним, швейцарский франк используется как валютный ориентир в расчетах между железнодорожными администрациями разных стран, именно в этой валюте устанавливается транзитный тариф. Однако на внутренних направлениях "дочка" КТЖ "Пассажирские перевозки" будет получать тенге, что, вероятно, говорит о валютных рисках. Тем более что здесь можно вспомнить случай, когда монополия занимала через облигации в швейцарских франках в 2014 году, которые затем резко выросли в стоимости в 2015 году. Но сейчас транзит у КТЖ сильно растёт, поэтому, видимо, там полагаются на него в выплате валютного долга.
В мае 2023 года КТЖ подписала кредитный договор с "Самрук-Казына" о 162,6 млрд тенге на покупку пассажирских вагонов под 0,05% с выплатой до 2053 года, указывается в отчетности нацкомпании.
Как известно, часть долга монополии выплачивается через тарифы на использование магистральной железнодорожной сети (МЖС) и локомотивной тяги, не только благодаря плате за дорогостоящий транзит.
"В феврале 2024 г. Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК на 2024-2025 гг. утвержден максимальный уровень тарифа в виде индекса к тарифам на услуги магистральных железнодорожных сетей в размере 3.0 для перевозок грузов со станций РК во всех экспортных направлениях, а также для перевозок грузов в направлениях между государствами-членами ЕАЭС, следующих через стыковые станции РК", — указывается в отчете.
Недавно inbusiness.kz писал, что КТЖ в этом году подавала заявки на повышение тарифов на МЖС и локотягу. До этого монополия просила об увеличении максимального индекса к тарифам на услуги магистральной сети для экспортных перевозок.
